【様子見→損失回避】日経レバのAI予想と結果（2026-08-18）｜日経平均・NASDAQ・SOX・ドル円など主要データで分析

この記事は、AIが寄り付き前に日経レバETF（1570）の値動きを予測し、その結果を毎日検証・公開する記録です（なぜ日経レバ？）。

AIはNASDAQ、SOX指数、VIX、ドル円、米国市場の動向、過去の類似相場など複数のデータを総合的に分析し、「買い」「様子見」の判断を行っています。
ここでは、その判断根拠と実際の結果を毎日振り返り、予測精度を継続的に検証しています。

■ この検証について
・売買ルールは「寄り付き成行買い→大引け成行売り」の単純ルールです。
・本記事はAIモデルの検証記録であり、特定の投資判断を推奨するものではありません。
・データを蓄積すればするほど、AIに渡せる考察情報が増す仕組みになっていますが、現在のところデータが多いとは言えません。分析方法も試行錯誤です。また、裏で蓄積している情報がありますが、サンプルが少ないため記事に反映していない分析データもあります（2026年6月より蓄積中）。
・投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

朝のAI事前予測
AIが重視したポイント
判断の根拠
今日の検証結果
AIによる検証・考察

朝のAI事前予測

判定：様子見
最有力シナリオ：NYダウとナスダックの続落に加え、市場の警戒感を示すVIX指数が大幅に上昇。半導体セクターの強さだけでは市場全体のリスクオフムードを払拭しきれない可能性が高く、寄り付きでの積極的な買いはリスクを伴うと判断します。

AIが重視したポイント

米国市場：NYダウ2日続落・NASDAQ2日続落
SOX：SOXは小動き
VIX：警戒感やや強い
ドル円：ドル円は横ばい
直近傾向：NYダウ2日続落・NASDAQ2日続落 / SOXは小動き / 警戒感やや強い / ドル円は横ばい

判断の根拠

寄り付きパターンの特徴

今回参考になった寄り付きパターン

・GD大乱高下
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-2.71%

・GU失速
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-1.52%

・横寄り天
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+1.48%

・GD反発
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+0.37%

・GU継続
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+1.46%

・GU寄り底
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+0.52%

・GU大寄り天
　判定：BUY寄り
　BUY率：100.0%
　平均利益率：+0.05%

寄り付きパターン統計
・GD大乱高下
　BUY 0回 / WAIT 2回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -2.71%

・GU失速
　BUY 0回 / WAIT 5回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -1.52%

・横寄り天
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +1.48%

・GD反発
　BUY 0回 / WAIT 2回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +0.37%

・GU継続
　BUY 0回 / WAIT 4回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +1.46%

・GU寄り底
　BUY 0回 / WAIT 2回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +0.52%

・GU大寄り天
　BUY 1回 / WAIT 0回
　BUY率 100%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 1
　平均利益率 +0.05%

※現在、データ蓄積中、アルゴリズム構築中です。

類似相場分析

今回と条件が近かった過去の相場を抽出しました。

類似件数：5件
BUY：0件
WAIT：5件
平均利益率：-0.85%

※見やすさなどを検討中です。

BUY=買い
WAIT=様子見

過去の類似相場

2026-08-14　WAIT　-2.03%
2026-08-12　WAIT　+1.44%
2026-07-28　WAIT　-2.48%
2026-07-24　WAIT　-2.94%
2026-08-05　WAIT　+1.75%

想定シナリオ

警戒感高まりWAIT
VIXの大幅上昇と米国株の続落が重なり、市場全体の警戒感が非常に高い。半導体株の強さだけでは全体を押し上げるには不十分と判断し、寄り付きでの積極的な買いは避けるべきでしょう。
方向感見えずWAIT
SOXの上昇はポジティブ材料ですが、NYダウ・ナスダックの続落とVIXの強い警戒感に打ち消される可能性があります。本日は方向感が定まりにくく、利益を確保しにくい展開を想定し、見送りが賢明かもしれません。
データからWAIT推奨
過去のデータ分析からはWAIT判定の頻度が高く、BUYで勝率が低い傾向が見られます。類似相場も平均損益率がマイナスであり、この地合いでは無理にエントリーするよりも様子見が有効と考えられます。
SOX主導で反発期待(低)
SOXの大幅な上昇が日本市場の半導体関連銘柄を強くけん引し、日経平均全体も強い買いから始まる可能性も考慮されます。VIXの上昇が一時的なものと判断されれば、反発狙いの買いも検討されうるでしょう。

今日の検証結果

始値：75400.0
終値：72270.0
損益：-3,130円（-4.15%）
判定結果：見送り

AIによる検証・考察

本日の市場は、寄り付きから大きく下落し、リスクオフムードが鮮明な一日となりました。終値は始値から-4.15%となり、Kabu LabのAI判定「様子見」は結果的に妥当であったと分析できます。

朝のAIによる「様子見」判定は、市場が想定通りのリスクオフムードに包まれ、寄り付きでの積極的な買いを避ける判断が功を奏した形です。判断材料としては、NYダウとナスダックの続落、そして市場の警戒感を示すVIX指数の大幅上昇が、市場の下落方向性を正確に捉えていたと評価できます。Python分析の米国市場続落とVIX警戒感やや強しという傾向も、この下落を支持するものでした。一方で、半導体セクター（SOX）が小動きであったものの、市場全体を覆う下落圧力には抗しきれなかった状況が窺えます。

寄り付きパターン分析では、「GU大寄り天」が唯一「BUY寄り」を示唆しましたが、その平均利益率は+0.05%と、ほぼ横ばいの結果でした。他の多くのパターンが「WAIT寄り」を推奨しており、全体のリスクオフ傾向と整合性が取れていました。今回の実際の値動きが大幅な下落であったことを考慮すると、ほとんどのパターンで「WAIT」を選択することが有効であったと言えるでしょう。

類似相場の分析では、過去の5件全てが「WAIT」判定で、平均利益率も-0.85%という傾向が示されていました。この傾向は、本日の大幅な下落という結果と、類似のパターンがリスクを伴うことを示唆しており、AIの「様子見」判断を裏付ける重要な材料であったと検証できます。

明日以降の検証では、市場の警戒感を示すVIX指数の推移と、NYダウおよびナスダックの方向性に引き続き注目していく必要があります。また、半導体セクターの個別動向が全体のリスクオフムードの中でどのように機能するのかを継続して分析し、市場の変動要因を深く理解する材料として活用していく所存です。今回の検証結果を踏まえ、より精度の高い予測とリスク管理の強化を目指してまいります。