【様子見→損失回避】日経レバのAI予想と結果（2026-07-23）｜日経平均・NASDAQ・SOX・ドル円など主要データで分析

この記事は、AIが寄り付き前に日経レバETF（1570）の値動きを予測し、その結果を毎日検証・公開する記録です（なぜ日経レバ？）。

AIはNASDAQ、SOX指数、VIX、ドル円、米国市場の動向、過去の類似相場など複数のデータを総合的に分析し、「買い」「様子見」の判断を行っています。
ここでは、その判断根拠と実際の結果を毎日振り返り、予測精度を継続的に検証しています。

■ この検証について
・売買ルールは「寄り付き成行買い→大引け成行売り」の単純ルールです。
・本記事はAIモデルの検証記録であり、特定の投資判断を推奨するものではありません。
・データを蓄積すればするほど、AIに渡せる考察情報が増す仕組みになっていますが、現在のところデータが多いとは言えません。分析方法も試行錯誤です。また、裏で蓄積している情報がありますが、サンプルが少ないため記事に反映していない分析データもあります（2026年6月より蓄積中）。
・投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

朝のAI事前予測
AIが重視したポイント
判断の根拠
今日の検証結果
AIによる検証・考察

朝のAI事前予測

判定：様子見
最有力シナリオ：市場材料が混在し、蓄積データも様子見を示唆するため、寄り付きはWAITが賢明でしょう。

AIが重視したポイント

米国市場：方向感は限定的
SOX：SOXは小動き
VIX：市場心理は中立
ドル円：円安基調
直近傾向：方向感は限定的 / SOXは小動き / 市場心理は中立 / 円安基調

判断の根拠

寄り付きパターンの特徴

今回参考になった寄り付きパターン

・GD乱高下
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-3.57%

・GD反発
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+2.69%

・GD大横ばい
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-2.39%

・GD大乱高下
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-4.48%

寄り付きパターン統計
・GD乱高下
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -3.57%

・GD反発
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +2.69%

・GU継続
　BUY 1回 / WAIT 1回
　BUY率 50%
　勝ち 1 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +2.85%

・GD大横ばい
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -2.39%

・GD大乱高下
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -4.48%

・GU失速
　BUY 1回 / WAIT 0回
　BUY率 100%
　勝ち 0 / 負け 1 / 引き分け 0
　平均利益率 -3.80%

※現在、データ蓄積中、アルゴリズム構築中です。

類似相場分析

今回と条件が近かった過去の相場を抽出しました。

類似件数：5件
BUY：3件
WAIT：2件
平均利益率：+0.52%

※見やすさなどを検討中です。

BUY=買い
WAIT=様子見

過去の類似相場

2026-07-21　WAIT　+4.46%
2026-06-25　BUY　+3.80%
2026-07-13　WAIT　-3.57%
2026-07-07　BUY　-3.33%
2026-07-15　BUY　+1.24%

想定シナリオ

GD反発後の様子見シナリオ
寄り付きはギャップダウンするものの、SOX上昇やVIX低下、円安を背景に一時反発する可能性がありますが、その後の展開は不透明なため、様子見が賢明でしょう。
軟調な展開継続シナリオ
米国市場の方向感の乏しさ、特にナスダックの下落が重しとなり、寄り付き後も日経平均が軟調な展開を継続する可能性があります。
限定的な値動きシナリオ
ポジティブ・ネガティブ要因が拮抗し、大きな方向感が出にくく、終日を通して限定的な値動きに終始する可能性があります。
突発的なボラティリティ上昇シナリオ
混在する市場材料の中で、特定のニュースやイベントにより短期的に予測しづらいボラティリティの上昇が発生し、急な価格変動に見舞われる可能性も考慮されます。

今日の検証結果

始値：71310.0
終値：70470.0
損益：-840円（-1.18%）
判定結果：見送り

AIによる検証・考察

本日の市場は、AIの「様子見」判定が的確に示唆した下落基調の一日となりました。始値71310.0に対し終値70470.0となり、損益率は-1.18%で「見送り」判定という結果です。

朝のAI判断は、結果的に妥当であったと評価できます。最有力シナリオで「寄り付きはWAITが賢明」と提示された通り、実際の市場は下落し、見送り判断が正しかったことを裏付ける形となりました。

判断材料の中で機能した要素としては、AIの「様子見」判定と、最有力シナリオの「WAIT」示唆が挙げられます。特に、寄り付きパターン分析で参考になった全てのパターンが「WAIT寄り」判定であり、BUY率0%、平均利益率も軒並みマイナスを示していた点が、市場が下落する可能性を示唆し、今日の「見送り」結果と高い整合性を示しました。一方で、Python分析における「方向感は限定的」「小動き」「中立」といった要素は、具体的な下落の方向感を強く示唆するものではなかったものの、乱高下ではないという点では機能したと考察できます。ドル円の「円安基調」は、下支えには繋がらなかったと見られます。

寄り付きパターン分析との整合性について、今回は非常に高い結果となりました。参考とされたGD乱高下、GD反発、GD大横ばい、GD大乱高下といった各パターンが全て「WAIT寄り」であり、平均利益率も概ねマイナスであることから、寄り付きでの積極的な取引を控えるべきという傾向が強く表れていました。これは、実際の下落という結果と一致しており、AIの判断材料としての有効性が確認できます。

類似相場との比較では、5件中BUYが3件、WAITが2件で、平均利益率は+0.52%と微益を示唆していました。しかし、今日の結果は-1.18%の下落であり、類似相場の平均的な傾向とは異なる動きとなりました。この乖離は、個別の市場材料や突発的な要因が、過去の類似相場の平均値を上回る影響力を持つことがあるという検証結果として読み取れます。類似相場は参考の一つでありつつも、日々の詳細な分析が重要であるという示唆を与えています。

明日以降の検証では、AIの「様子見」判定が出た際に、特に寄り付きパターン分析が示す「WAIT」シグナルの詳細な傾向に注目したいと考えます。また、類似相場の平均利益率と実際の損益率との乖離が発生した際の要因について、より深く分析を進めることで、予測精度の向上に繋がる新たな知見が得られることを期待します。