【様子見→損失回避】日経レバのAI予想と結果（2026-08-19）｜日経平均・NASDAQ・SOX・ドル円など主要データで分析

この記事は、AIが寄り付き前に日経レバETF（1570）の値動きを予測し、その結果を毎日検証・公開する記録です（なぜ日経レバ？）。

AIはNASDAQ、SOX指数、VIX、ドル円、米国市場の動向、過去の類似相場など複数のデータを総合的に分析し、「買い」「様子見」の判断を行っています。
ここでは、その判断根拠と実際の結果を毎日振り返り、予測精度を継続的に検証しています。

■ この検証について
・売買ルールは「寄り付き成行買い→大引け成行売り」の単純ルールです。
・本記事はAIモデルの検証記録であり、特定の投資判断を推奨するものではありません。
・データを蓄積すればするほど、AIに渡せる考察情報が増す仕組みになっていますが、現在のところデータが多いとは言えません。分析方法も試行錯誤です。また、裏で蓄積している情報がありますが、サンプルが少ないため記事に反映していない分析データもあります（2026年6月より蓄積中）。
・投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

朝のAI事前予測
AIが重視したポイント
判断の根拠
今日の検証結果
AIによる検証・考察

朝のAI事前予測

判定：様子見
最有力シナリオ：米国市場の主要指数が軒並み下落し、特に半導体指数（SOX）が大幅安となったため、日本市場も寄り付きから軟調な展開が予想されます。

AIが重視したポイント

米国市場：NYダウ3日続落・NASDAQ3日続落
SOX：SOX大幅下落
VIX：警戒感やや強い
ドル円：ドル円は横ばい
直近傾向：NYダウ3日続落・NASDAQ3日続落 / SOX大幅下落 / 警戒感やや強い / ドル円は横ばい

判断の根拠

寄り付きパターンの特徴

今回参考になった寄り付きパターン

・GD大乱高下
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-2.71%

・GU失速
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-1.52%

・横寄り天
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+1.48%

・GD反発
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+0.37%

・GU継続
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+1.46%

・GU寄り底
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+0.52%

・GU大寄り天
　判定：BUY寄り
　BUY率：100.0%
　平均利益率：+0.05%

・GD乱高下
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-4.15%

寄り付きパターン統計
・GD大乱高下
　BUY 0回 / WAIT 2回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -2.71%

・GU失速
　BUY 0回 / WAIT 5回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -1.52%

・横寄り天
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +1.48%

・GD反発
　BUY 0回 / WAIT 2回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +0.37%

・GU継続
　BUY 0回 / WAIT 4回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +1.46%

・GU寄り底
　BUY 0回 / WAIT 2回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +0.52%

・GU大寄り天
　BUY 1回 / WAIT 0回
　BUY率 100%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 1
　平均利益率 +0.05%

・GD乱高下
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -4.15%

※現在、データ蓄積中、アルゴリズム構築中です。

類似相場分析

今回と条件が近かった過去の相場を抽出しました。

類似件数：5件
BUY：0件
WAIT：5件
平均利益率：-1.81%

※見やすさなどを検討中です。

BUY=買い
WAIT=様子見

過去の類似相場

2026-07-27　WAIT　-0.27%
2026-07-28　WAIT　-2.48%
2026-07-29　WAIT　-3.65%
2026-08-18　WAIT　-4.15%
2026-07-30　WAIT　+1.48%

想定シナリオ

米国市場の全面安を受け、日本市場も寄り付きから大きく下落する可能性
NYダウ・NASDAQの続落に加え、SOX指数の大幅下落とVIX指数上昇は、日本市場、特にハイテク株に強い売り圧力をかける可能性があります。
大方の予想通りギャップダウンで寄り付くも、値動きが荒くなる可能性
地合いの悪さからギャップダウンは避けられないかもしれませんが、警戒感の高さから短期的な乱高下も考えられ、不確実性が高まります。
予想外に押し目買いが入る可能性は低いが、底堅さを見せる局面も
市場環境は悪いものの、一部で過度な悲観論への反動から押し目買いが入る可能性もゼロではありませんが、根拠は乏しいです。
類似相場や蓄積データの傾向から、終日軟調な展開が続く可能性
過去の類似相場では平均損益率がマイナスであり、警戒感が強い相場では、寄り付き後も本格的な買いが入りにくい傾向にあります。

今日の検証結果

始値：68680.0
終値：67740.0
損益：-940円（-1.37%）
判定結果：見送り

AIによる検証・考察

本日の市場は、終値が始値を1.37%下回る軟調な展開となりました。米国市場の主要指数、特に半導体指数（SOX）の大幅下落を受け、日本市場も寄り付きから下落基調で推移した一日と総括できます。

朝のAIによる「様子見」判断は、約1.4%の下落となった実際の結果を踏まえると、妥当な判定であったと評価できます。不確実性の高い相場において、慎重な姿勢が求められる状況を示唆していました。

判断材料の中で機能したのは、最有力シナリオで示された米国市場の軟調な地合いが日本市場に波及するという分析でした。Python分析によるNYダウ・NASDAQの3日続落、SOXの大幅下落、そしてVIXの警戒感やや強いという傾向も、実際の市場の弱さと整合性が見られました。一方、寄り付きパターン分析では、「GU大寄り天」が唯一BUY寄り判定でしたが、平均利益率が+0.05%と利益が限定的で、全体の下落トレンドの中で明確な買いサインとして機能したとは言い難い状況でした。

寄り付きパターン分析との整合性を検証すると、多くのパターンが「WAIT寄り」を示しており、市場全体の買い推奨度が低い傾向にあったことは、実際の下落と一致しました。特定の寄り付きパターンが、外部環境が強い影響を及ぼす相場において、その効果を発揮しにくい側面も読み取れます。

類似相場との比較では、5件全てが「WAIT」判定で平均利益率-1.81%という分析結果が出ていました。本日の損益率-1.37%は、この類似相場の傾向と非常に近く、市場の軟調な地合いを事前に把握する上で有効な分析であったことが読み取れます。

明日以降の検証においては、引き続き米国市場の動向、特に半導体関連の動きが日本市場に与える影響を注視していきます。また、VIX指数が示す市場の警戒感がどのように変化していくか、その推移も重要な分析対象となるでしょう。今回の検証結果を参考に、外部要因が強く影響する相場における各分析ツールの有効性や限界をさらに深掘りし、予測精度の向上に努めてまいります。