【様子見→損失回避】日経レバのAI予想と結果（2026-07-17）｜日経平均・NASDAQ・SOX・ドル円など主要データで分析

この記事は、AIが寄り付き前に日経レバETF（1570）の値動きを予測し、その結果を毎日検証・公開する記録です（なぜ日経レバ？）。

AIはNASDAQ、SOX指数、VIX、ドル円、米国市場の動向、過去の類似相場など複数のデータを総合的に分析し、「買い」「様子見」の判断を行っています。
ここでは、その判断根拠と実際の結果を毎日振り返り、予測精度を継続的に検証しています。

■ この検証について
・売買ルールは「寄り付き成行買い→大引け成行売り」の単純ルールです。
・本記事はAIモデルの検証記録であり、特定の投資判断を推奨するものではありません。
・データを蓄積すればするほど、AIに渡せる考察情報が増す仕組みになっていますが、現在のところデータが多いとは言えません。分析方法も試行錯誤です。また、裏で蓄積している情報がありますが、サンプルが少ないため記事に反映していない分析データもあります（2026年6月より蓄積中）。
・投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

朝のAI事前予測
AIが重視したポイント
判断の根拠
今日の検証結果
AIによる検証・考察

朝のAI事前予測

判定：様子見
最有力シナリオ：米国市場の全面安とVIX指数の急騰を受け、寄り付きは大幅ギャップダウンが予想されます。市場の警戒感が強く、反発も限定的となる可能性が高いため、寄り付きでの買いはリスクが高く、一旦様子見が賢明です。

AIが重視したポイント

米国市場：NYダウ2日続伸・NASDAQ2日続伸（管理人：データ誤りかも？）
SOX：SOX大幅下落
VIX：警戒感やや強い
ドル円：ドル円は横ばい
直近傾向：NYダウ2日続伸・NASDAQ2日続伸 / SOX大幅下落 / 警戒感やや強い / ドル円は横ばい

判断の根拠

寄り付きパターンの特徴

今回参考になった寄り付きパターン

・GD乱高下
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-3.57%

・GD反発
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+2.69%

・GU継続
　判定：BUY寄り
　BUY率：100.0%
　平均利益率：+1.24%

・GD大横ばい
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-2.39%

寄り付きパターン統計
・GD乱高下
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -3.57%

・GD反発
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +2.69%

・GU継続
　BUY 1回 / WAIT 0回
　BUY率 100%
　勝ち 1 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +1.24%

・GD大横ばい
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -2.39%

※現在、データ蓄積中、アルゴリズム構築中です。

類似相場分析

今回と条件が近かった過去の相場を抽出しました。

類似件数：5件
BUY：1件
WAIT：4件
平均利益率：-0.47%

※見やすさなどを検討中です。

BUY=買い
WAIT=様子見

過去の類似相場

2026-07-08　WAIT　-0.14%
2026-06-17　WAIT　+3.43%
2026-06-23　BUY　-7.78%
2026-07-14　WAIT　+2.69%
2026-07-02　WAIT　-0.55%

想定シナリオ

大幅GDからの様子見
米国市場の主要指数が全面安、特にSOXと日経平均先物の大幅下落から、寄り付きは大きくギャップダウンする可能性が高い。市場の警戒感も強く、反発期待よりも下落リスクを警戒し、一旦様子見が賢明かもしれません。
GD後の限定的な反発
大幅なギャップダウン後、売られすぎ感から一時的に反発する可能性も考えられます。しかし、VIX指数の上昇が示す市場の不確実性から、反発力は限定的で持続性に欠けるかもしれません。
下落トレンド継続
寄り付きのギャップダウン後も売り圧力が続き、さらに下値を試す展開も考慮されます。特に半導体関連株の下落が全体に波及した場合、下落トレンドが加速する可能性も秘めています。
GDからの乱高下
市場の警戒感が強い中で大きくGDした場合、方向感が見出せないまま乱高下を繰り返す展開も想定されます。VIX指数の上昇は、そのような不安定な値動きを示唆しているかもしれません。

今日の検証結果

始値：69190.0
終値：66090.0
損益：-3,100円（-4.48%）
判定結果：見送り

AIによる検証・考察

今日の市場は、AIが朝方に「様子見」を推奨した通り、大幅なギャップダウンから始まり、終日軟調に推移し、結果的に-4.48%の大幅な下落で取引を終えました。

朝のAI判断は、結果として極めて妥当であったと言えます。市場の警戒感が強まる中、寄り付きでの買いはリスクが高いと指摘されており、実際に大きな損失を回避する上での有効な示唆となりました。

今回の判断材料の中で機能したのは、最有力シナリオが警告していた「米国市場の全面安とVIX指数の急騰を受けた大幅ギャップダウン」および「反発も限定的」という見立てです。Python分析が示していたSOX指数の大幅下落とVIX指数の警戒感も、下落を裏付ける要因として機能しました。一方で、NYダウとNASDAQが2日続伸というポジティブな米国市場の傾向は、日本市場の今日の軟調な動きには反映されませんでした。

寄り付きパターン分析との整合性を見ると、今回の値動きは「GD乱高下」や「GD大横ばい」といった、WAIT判定で平均利益率がマイナスとなるパターンに近しい動きを示したと分析できます。AIは寄り付きでの買いリスクを強調しており、これらのGD系パターンがWAITを推奨していたことと、実際の-4.48%という結果は、AIの判断の妥当性を裏付けるものとなりました。特に、「GD乱高下」の平均利益率-3.57%と「GD大横ばい」の-2.39%は、今日の下落幅と傾向が一致しています。

類似相場との比較からは、5件中4件がWAIT推奨で、平均利益率が-0.47%という傾向が確認されています。このデータは、類似した局面において市場が軟調に推移する可能性を示唆しており、今日の「様子見」判断の根拠を強化するものでした。ただし、今日の-4.48%という下落幅は、これまでの類似相場の平均を大きく下回る結果であり、今回は特に厳しい市場環境であったことが読み取れます。

明日以降の検証では、米国市場の主要指数（NYダウ、NASDAQ、SOX）とVIX指数の連動性が日本市場に与える影響を継続して注視し、大幅なギャップダウン発生後の市場の反発力や下落持続性について、さらに詳細な分析を進める予定です。また、GD系の寄り付きパターンが示す過去の平均利益率が、今日の様な大幅な下落局面にどの程度適用できるのか、その精度向上に向けた検証にも注目していきます。今回の結果を踏まえ、今後のAI予測の精度向上と検証記事の深掘りに繋げてまいります。